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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 437.00 | 179 855.00 | 42 582.00 | 222 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 434.00 | 218 244.00 | 53 190.00 | 271 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 038.00 | | 388 038.00 | 388 038.00 |
BZ Autres créances | 1 126 869.00 | | 1 126 869.00 | 1 126 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 266.00 | | 1 936 265.00 | 1 936 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 699.00 | 218 244.00 | 1 989 455.00 | 2 207 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
DL TOTAL (I) | 996 452.00 | | | 996 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 879.00 | | | 576 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
EA Autres dettes | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 003.00 | | | 993 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 455.00 | | | 1 989 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 867.00 | | | 1 024 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 097.00 | | 1 346 097.00 | 1 346 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 097.00 | | 1 346 097.00 | 1 346 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 133.00 | | | 1 434 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 322.00 | | | 1 222 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 807.00 | | 3 377.00 | 373 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 271 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 750.00 | 232 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 820.00 | | 3 377.00 | 334 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 965.00 | 21 966.00 | 62 686.00 | 258 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 586.00 | 21 966.00 | 62 686.00 | 230 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 388 038.00 | 388 038.00 | | 388 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 879.00 | 576 879.00 | | 576 879.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 359.00 | 1 112 359.00 | | 1 112 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 516.00 | 1 514 907.00 | 10 609.00 | 1 525 516.00 |
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 375.00 | 991 375.00 | | 991 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
YT Sous‐traitance | 381 337.00 | | | 381 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 499.00 | | | 555 499.00 |