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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 946.00 | 26 648.00 | 38 298.00 | 64 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 11 153.00 | 4 716.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 356.00 | 37 802.00 | 44 554.00 | 82 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BN En cours de production de biens | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 123.00 | 2 928.00 | 196 196.00 | 199 123.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 222 630.00 | | 222 630.00 | 222 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 821.00 | 2 928.00 | 600 893.00 | 603 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 176.00 | 40 729.00 | 645 447.00 | 686 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 150 998.00 | 203 859.00 | | 150 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 488.00 | -32 861.00 | | 135 488.00 |
DL TOTAL (I) | 391 464.00 | 275 976.00 | | 391 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | 36 808.00 | | 32 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 84 060.00 | | 65 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 999.00 | 98 210.00 | | 142 999.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 2 775.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 983.00 | 221 853.00 | | 253 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 447.00 | 497 829.00 | | 645 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 411.00 | 221 853.00 | | 239 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 936.00 | 4 564.00 | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 595.00 | | 3 379.00 | 85 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 82 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 80 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | | 1 979.00 | 85 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 400.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 628.00 | 9 601.00 | 5 428.00 | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 9 601.00 | 5 428.00 | 33 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 264.00 | 10 192.00 | 12 072.00 | 22 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
VW T.V.A. | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 483.00 | 239 411.00 | 12 072.00 | 251 483.00 |