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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 651.00 | 18 939.00 | 11 712.00 | 30 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 14 624.00 | 2 439.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 254.00 | 33 563.00 | 15 691.00 | 49 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BN En cours de production de biens | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 335.00 | 275.00 | 179 060.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 621.00 | 275.00 | 536 346.00 | 536 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 875.00 | 33 838.00 | 552 037.00 | 585 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
DH Report à nouveau | -72 846.00 | | | -72 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | -72 846.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 280 858.00 | 278 619.00 | | 280 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 682.00 | 89 966.00 | | 77 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 1 781.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 68 107.00 | | 45 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 210.00 | 140 525.00 | | 126 210.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 5 262.00 | | 5 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 179.00 | 305 641.00 | | 271 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 037.00 | 584 259.00 | | 552 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 301.00 | 226 930.00 | | 213 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 2 759.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 49 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 47 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 790.00 | 6 820.00 | 19 048.00 | 45 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 6 820.00 | 19 048.00 | 45 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 928.00 | 275.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | 275.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | 275.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 929.00 | 19 933.00 | 56 996.00 | 76 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
VW T.V.A. | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 298.00 | 213 301.00 | 56 996.00 | 270 298.00 |