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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 151.00 | 32 487.00 | 31 664.00 | 64 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 13 303.00 | 3 760.00 | 17 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 754.00 | 45 790.00 | 36 964.00 | 82 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BN En cours de production de biens | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 837.00 | 2 928.00 | 252 910.00 | 255 837.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 223.00 | 2 928.00 | 547 296.00 | 550 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 977.00 | 48 718.00 | 584 259.00 | 632 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 4 979.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 241 979.00 | 150 998.00 | | 241 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 846.00 | 135 488.00 | | -72 846.00 |
DL TOTAL (I) | 278 619.00 | 391 464.00 | | 278 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 966.00 | 32 200.00 | | 89 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 2 500.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 65 231.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 525.00 | 142 999.00 | | 140 525.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 11 054.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 641.00 | 253 983.00 | | 305 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 259.00 | 645 447.00 | | 584 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 930.00 | 239 411.00 | | 226 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759.00 | 9 936.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 356.00 | | 1 193.00 | 82 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 82 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 81 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 815.00 | | 1 193.00 | 80 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 802.00 | 8 424.00 | 436.00 | 37 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 8 424.00 | 436.00 | 37 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 206.00 | 10 277.00 | 76 929.00 | 87 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 524.00 | 295 524.00 | | 295 524.00 |
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 859.00 | 226 930.00 | 76 929.00 | 303 859.00 |