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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 16 855.00 | 1 900.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 255.00 | 16 855.00 | 262 400.00 | 279 255.00 |
BT Marchandises | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
CF Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 460.00 | 16 855.00 | 481 605.00 | 498 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 099.00 | 5 405.00 | | 9 099.00 |
DH Report à nouveau | 157 217.00 | 87 022.00 | | 157 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | 73 889.00 | | 45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 412 191.00 | 366 316.00 | | 412 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 33 216.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | 35 154.00 | 38 273.00 | | 35 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 414.00 | 71 489.00 | | 69 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 605.00 | 437 806.00 | | 481 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 138.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 22 849.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 13 277.00 | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 393.00 | 524 047.00 | | 485 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 518.00 | 450 158.00 | | 439 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 875.00 | 73 889.00 | | 45 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |