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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 755.00 | 18 211.00 | 544.00 | 18 755.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 455.00 | 18 211.00 | 261 244.00 | 279 455.00 |
060 Stock marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
072 Créances – Autres | 290 509.00 | | 290 509.00 | 290 509.00 |
084 Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
110 Total général Actif | 614 132.00 | 18 211.00 | 595 921.00 | 614 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 225.00 | 119 291.00 | | 63 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 430.00 | 366 100.00 | | 334 430.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 656.00 | 485 393.00 | | 397 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 439.00 | 105 861.00 | | 39 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 398.00 | -14 707.00 | | 10 398.00 |
242 Autres charges externes. | 123 514.00 | 152 985.00 | | 123 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 2 841.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
252 Charges sociales | 51 663.00 | 52 393.00 | | 51 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 3 592.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 229.00 | 424 841.00 | | 351 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 427.00 | 60 551.00 | | 46 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 170.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 1 664.00 | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 12 842.00 | | 10 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 209.00 | 45 875.00 | | 36 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 255.00 | | | 279 255.00 |