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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 18 887.00 | 604.00 | 19 490.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 690.00 | 18 887.00 | 262 803.00 | 281 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
060 Stock marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
084 Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 322.00 | | 377 322.00 | 377 322.00 |
110 Total général Actif | 659 012.00 | 18 887.00 | 640 125.00 | 659 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 038.00 | 63 225.00 | | 46 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 696.00 | 334 430.00 | | 385 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 735.00 | 397 656.00 | | 431 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 895.00 | 39 439.00 | | 33 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 398.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 126 939.00 | 123 514.00 | | 126 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 2 947.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
252 Charges sociales | 52 475.00 | 51 663.00 | | 52 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | 1 356.00 | | 676.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 112.00 | 351 229.00 | | 338 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 623.00 | 46 427.00 | | 93 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 634.00 | | |
294 Charges financières | 884.00 | 590.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 741.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 10 520.00 | | 22 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 560.00 | 36 209.00 | | 69 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |