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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 930.00 | 9.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 243.00 | 175 371.00 | 78 873.00 | 254 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 137.00 | 4 100.00 | 52 037.00 | 56 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 918.00 | 185 283.00 | 1 890 636.00 | 2 075 918.00 |
BT Marchandises | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 837.00 | | 642 837.00 | 642 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 755.00 | 185 283.00 | 2 533 473.00 | 2 718 755.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 024.00 | 180 000.00 | | 90 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 108 139.00 | 637 249.00 | | 108 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 369.00 | 172 913.00 | | 125 369.00 |
DL TOTAL (I) | 341 532.00 | 1 008 163.00 | | 341 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 460.00 | 1 089 675.00 | | 1 795 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 542.00 | 3 159.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 881.00 | 252 007.00 | | 308 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 556.00 | 59 033.00 | | 56 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 941.00 | 1 403 874.00 | | 2 191 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 473.00 | 2 412 037.00 | | 2 533 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 165.00 | | 23 453.00 | 2 056 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 2 075 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 256 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 882.00 | | | 1 753 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | | 4 935.00 | 254 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 337.00 | | 18 518.00 | 47 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 439.00 | 30 443.00 | 3 700.00 | 154 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 100.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 658.00 | 30 343.00 | 3 700.00 | 150 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 881.00 | 308 881.00 | | 308 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
UX Autres créances clients | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 460.00 | 150 562.00 | 619 431.00 | 1 795 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 023.00 | 115 886.00 | 56 137.00 | 172 023.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 941.00 | 547 043.00 | 619 431.00 | 2 191 941.00 |