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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 122.00 | 172 224.00 | 61 899.00 | 234 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 137.00 | 4 168.00 | 51 970.00 | 56 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 456.00 | 177 870.00 | 1 873 585.00 | 2 051 456.00 |
BT Marchandises | 232 214.00 | | 232 214.00 | 232 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
CF Disponibilités | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 310.00 | | 737 310.00 | 737 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 766.00 | 177 870.00 | 2 610 896.00 | 2 788 766.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 233 508.00 | 108 139.00 | | 233 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 474.00 | 125 369.00 | | 201 474.00 |
DL TOTAL (I) | 543 006.00 | 341 532.00 | | 543 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 392.00 | 1 795 460.00 | | 1 713 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 25 542.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 095.00 | 308 881.00 | | 236 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 512.00 | 56 556.00 | | 102 512.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 5 502.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 890.00 | 2 191 941.00 | | 2 067 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 896.00 | 2 533 473.00 | | 2 610 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 918.00 | | 2 500.00 | 2 075 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 963.00 | 2 051 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 692.00 | 1 750 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 271.00 | 235 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 882.00 | | | 1 753 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 182.00 | | 2 500.00 | 256 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 183.00 | 19 483.00 | 26 963.00 | 181 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | 3 692.00 | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 301.00 | 19 483.00 | 23 271.00 | 177 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 100.00 | 67.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 67.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 67.00 | | 4 100.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
UX Autres créances clients | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 392.00 | 135 579.00 | 626 417.00 | 1 713 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 807.00 | 41 670.00 | 56 137.00 | 97 807.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 890.00 | 490 077.00 | 626 417.00 | 2 067 890.00 |