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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 122.00 | 190 562.00 | 43 561.00 | 234 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | 5 200.00 | 51 904.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 422.00 | 197 240.00 | 1 855 181.00 | 2 052 422.00 |
BT Marchandises | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
CF Disponibilités | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 238.00 | | 1 067 238.00 | 1 067 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 660.00 | 197 240.00 | 2 922 419.00 | 3 119 660.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 354 982.00 | 233 508.00 | | 354 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 154.00 | 201 474.00 | | 408 154.00 |
DL TOTAL (I) | 871 160.00 | 543 006.00 | | 871 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 813.00 | 1 713 392.00 | | 1 577 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 353.00 | 2 373.00 | | 16 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 524.00 | 236 095.00 | | 258 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 271.00 | 102 512.00 | | 172 271.00 |
EA Autres dettes | 26 298.00 | 13 517.00 | | 26 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 259.00 | 2 067 890.00 | | 2 051 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 419.00 | 2 610 896.00 | | 2 922 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 955.00 | 490 077.00 | | 620 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 456.00 | | 966.00 | 2 051 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 190.00 | | | 1 750 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 854.00 | | 966.00 | 65 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 703.00 | 18 338.00 | | 173 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 513.00 | 18 338.00 | | 173 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 168.00 | 1 032.00 | | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 1 032.00 | | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 1 032.00 | | 4 168.00 |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 524.00 | 258 524.00 | | 258 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 18 106.00 | 6 466.00 | 24 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
UX Autres créances clients | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 813.00 | 153 975.00 | 633 501.00 | 1 577 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 055.00 | 109 952.00 | 57 104.00 | 167 055.00 |
VW T.V.A. | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 259.00 | 620 955.00 | 639 967.00 | 2 051 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 7 972.00 | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 780.00 | 17 218.00 | | 20 780.00 |
ST Autres comptes | 42 324.00 | 39 454.00 | | 42 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 170.00 | 52 082.00 | | 55 170.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | 609.00 | | 3 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 5 028.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | 13 000.00 | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 985.00 | 138 636.00 | | 170 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 462.00 | 95 822.00 | | 105 462.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 678.00 | 109 363.00 | | 157 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |