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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 50.00 | 400.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 9 147.00 | 1 738.00 | 10 885.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 365.00 | 9 197.00 | 2 168.00 | 11 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 344.00 | 6 598.00 | 70 746.00 | 77 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 788.00 | 6 598.00 | 86 190.00 | 92 788.00 |
110 Total général Actif | 104 153.00 | 15 795.00 | 88 358.00 | 104 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 964.00 | | | 207 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
252 Charges sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 692.00 | | | 6 692.00 |