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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 350.00 | 100.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 027.00 | 12 130.00 | 17 897.00 | 30 027.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 507.00 | 12 480.00 | 18 027.00 | 30 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 752.00 | 14 444.00 | 31 308.00 | 45 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 807.00 | 14 444.00 | 54 363.00 | 68 807.00 |
110 Total général Actif | 99 314.00 | 26 924.00 | 72 390.00 | 99 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
222 Production stockée | 298.00 | | | 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -565.00 | | | -565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
252 Charges sociales | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
262 Autres charges | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 745.00 | | | 274 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 357.00 | | | -23 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 826.00 | | | -23 826.00 |