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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 200.00 | 250.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 10 018.00 | 5 430.00 | 15 448.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 928.00 | 10 218.00 | 5 710.00 | 15 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 007.00 | 8 091.00 | 76 916.00 | 85 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 958.00 | 8 091.00 | 97 867.00 | 105 958.00 |
110 Total général Actif | 121 886.00 | 18 309.00 | 103 577.00 | 121 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 453.00 | | | 243 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
242 Autres charges externes. | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
262 Autres charges | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 928.00 | | | 4 928.00 |