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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 934.00 | 36 986.00 | 22 948.00 | 59 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 672.00 | 33 975.00 | 178 696.00 | 212 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 676.00 | 72 032.00 | 201 644.00 | 273 676.00 |
BT Marchandises | 456 454.00 | 26 067.00 | 430 388.00 | 456 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 272.00 | 26 067.00 | 687 205.00 | 713 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 948.00 | 98 099.00 | 888 850.00 | 986 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 734.00 | 81 335.00 | | 98 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 37 399.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 130 199.00 | 129 734.00 | | 130 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 431.00 | 16 018.00 | | 206 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 024.00 | 337 686.00 | | 438 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 20 627.00 | | 77 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 856.00 | 32 994.00 | | 35 856.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 647.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 650.00 | 407 972.00 | | 758 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 850.00 | 537 706.00 | | 888 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 119.00 | 402 086.00 | | 689 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 91.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 674.00 | | 204 002.00 | 83 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 273 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 272 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | | 204 002.00 | 82 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 29 342.00 | 10 757.00 | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 176.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 29 166.00 | 10 757.00 | 52 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 667.00 | 26 067.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 26 067.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 26 067.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 067.00 | 9 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 237.00 | 136 705.00 | 69 531.00 | 206 237.00 |
VI Groupe et associés | 438 024.00 | 438 024.00 | | 438 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 822.00 | 24 155.00 | 23 667.00 | 47 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 899.00 | 195 232.00 | 23 667.00 | 218 899.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650.00 | 689 119.00 | 69 531.00 | 758 650.00 |