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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 264.00 | 52 612.00 | 12 652.00 | 65 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 322.00 | 179 650.00 | 125 672.00 | 305 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 656.00 | 233 332.00 | 138 324.00 | 371 656.00 |
BT Marchandises | 374 182.00 | 6 667.00 | 367 516.00 | 374 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 100.00 | | 605 100.00 | 605 100.00 |
BZ Autres créances | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 287.00 | 6 667.00 | 1 048 620.00 | 1 055 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 943.00 | 239 999.00 | 1 186 944.00 | 1 426 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 013.00 | 99 199.00 | | 118 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 58 814.00 | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 151 779.00 | 169 013.00 | | 151 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 028.00 | 186 169.00 | | 84 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 965.00 | 361 557.00 | | 470 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 626.00 | 182 669.00 | | 330 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 235.00 | 86 718.00 | | 97 235.00 |
EA Autres dettes | 36 311.00 | 56 085.00 | | 36 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 165.00 | 873 197.00 | | 1 035 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 944.00 | 1 042 210.00 | | 1 186 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 530.00 | 838 272.00 | | 1 008 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 2 710.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 926.00 | | 24 313.00 | 395 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 583.00 | 371 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 583.00 | 370 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 855.00 | | 24 313.00 | 394 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 489.00 | 101 918.00 | 23 074.00 | 154 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 418.00 | 101 918.00 | 23 074.00 | 153 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 667.00 | 6 667.00 | 31 667.00 | 31 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 667.00 | 6 667.00 | 31 667.00 | 31 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 667.00 | 6 667.00 | 31 667.00 | 31 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | 31 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 626.00 | 330 626.00 | | 330 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
UX Autres créances clients | 605 100.00 | 605 100.00 | | 605 100.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 814.00 | 73 178.00 | 10 636.00 | 83 814.00 |
VI Groupe et associés | 470 965.00 | 470 965.00 | | 470 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | 19 710.00 | 48.00 | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 470.00 | 654 422.00 | 48.00 | 654 470.00 |
VW T.V.A. | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 165.00 | 1 008 530.00 | 10 636.00 | 1 019 165.00 |