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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 617.00 | 44 363.00 | 17 254.00 | 61 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 238.00 | 109 055.00 | 224 183.00 | 333 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 926.00 | 154 489.00 | 241 437.00 | 395 926.00 |
BT Marchandises | 361 628.00 | 31 667.00 | 329 962.00 | 361 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 940.00 | | 337 940.00 | 337 940.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 440.00 | 31 667.00 | 800 773.00 | 832 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 366.00 | 186 156.00 | 1 042 210.00 | 1 228 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 199.00 | 98 734.00 | | 99 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 814.00 | 20 465.00 | | 58 814.00 |
DL TOTAL (I) | 169 013.00 | 130 199.00 | | 169 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 169.00 | 206 431.00 | | 186 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 557.00 | 438 024.00 | | 361 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 77 428.00 | | 182 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 718.00 | 35 856.00 | | 86 718.00 |
EA Autres dettes | 56 085.00 | 912.00 | | 56 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 197.00 | 758 650.00 | | 873 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 210.00 | 888 850.00 | | 1 042 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 272.00 | 689 119.00 | | 838 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | 194.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 676.00 | | 122 250.00 | 273 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 605.00 | | 122 250.00 | 272 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 032.00 | 82 457.00 | | 72 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | 82 457.00 | | 70 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 067.00 | 31 667.00 | 26 067.00 | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | 31 667.00 | 26 067.00 | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | 31 667.00 | 26 067.00 | 26 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 667.00 | 26 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
UX Autres créances clients | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 458.00 | 148 533.00 | 34 926.00 | 183 458.00 |
VI Groupe et associés | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 681.00 | 38 570.00 | 111.00 | 38 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 959.00 | 427 848.00 | 111.00 | 427 959.00 |
VW T.V.A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 197.00 | 838 272.00 | 34 926.00 | 873 197.00 |