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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 434.00 | 17 818.00 | 11 616.00 | 29 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 38 193.00 | 67 296.00 | 105 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 327.00 | 56 011.00 | 469 316.00 | 525 327.00 |
BT Marchandises | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CF Disponibilités | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 334.00 | 56 011.00 | 711 323.00 | 767 334.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 816.00 | 255 266.00 | | 280 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 455.00 | 68 550.00 | | 27 455.00 |
DL TOTAL (I) | 313 772.00 | 329 316.00 | | 313 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 101.00 | 281 236.00 | | 242 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 18 812.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 72 288.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 273.00 | 86 878.00 | | 76 273.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 551.00 | 459 214.00 | | 397 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 323.00 | 788 531.00 | | 711 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 063.00 | 238 396.00 | | 219 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 628.00 | | 1 203 628.00 | 1 203 628.00 |
FG Production vendue services | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 043.00 | | 1 212 043.00 | 1 212 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | 17 911.00 | | 11 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 855.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | 1 374.00 | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 028.00 | 8 423.00 | | 15 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | 8 423.00 | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 1 196.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 696.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 006.00 | 6 727.00 | | 14 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 14 791.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 789.00 | 1 369 250.00 | | 1 238 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 334.00 | 1 300 700.00 | | 1 211 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 455.00 | 68 550.00 | | 27 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 861.00 | | 14 520.00 | 511 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 525 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 134 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 464.00 | | 14 514.00 | 121 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | 8.00 | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082.00 | 22 232.00 | 302.00 | 34 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 22 232.00 | 302.00 | 34 082.00 |