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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 23 816.00 | 7 304.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 541.00 | 53 934.00 | 50 607.00 | 104 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 073.00 | 77 750.00 | 448 323.00 | 526 073.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CF Disponibilités | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 146.00 | 77 750.00 | 644 396.00 | 722 146.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 272.00 | 280 816.00 | | 308 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203.00 | 27 455.00 | | -20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 293 569.00 | 313 772.00 | | 293 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 064.00 | 242 101.00 | | 258 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 1 403.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 163.00 | 76 823.00 | | 42 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 943.00 | 76 273.00 | | 49 943.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 951.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 827.00 | 397 551.00 | | 350 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 396.00 | 711 323.00 | | 644 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 397.00 | 219 063.00 | | 156 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 331.00 | | 448 331.00 | 448 331.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 289.00 | | 451 289.00 | 451 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 270.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 752.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 1 022.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 14 006.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 857.00 | 1 238 789.00 | | 567 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 060.00 | 1 211 334.00 | | 588 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 203.00 | 27 455.00 | | -20 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 327.00 | | 1 694.00 | 525 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 526 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 135 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | | 1 686.00 | 134 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 8.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 22 040.00 | 301.00 | 56 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | 22 040.00 | 301.00 | 56 011.00 |