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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 362.00 | 29 409.00 | 3 953.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 795.00 | 69 212.00 | 35 583.00 | 104 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 576.00 | 98 621.00 | 429 955.00 | 528 576.00 |
BT Marchandises | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 223.00 | | 258 223.00 | 258 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 799.00 | 98 621.00 | 688 178.00 | 786 799.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 069.00 | 308 272.00 | | 288 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | -20 203.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 306 476.00 | 293 569.00 | | 306 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 908.00 | 258 064.00 | | 223 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 42 163.00 | | 91 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 49 943.00 | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 376.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 702.00 | 350 827.00 | | 381 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 178.00 | 644 396.00 | | 688 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 936.00 | 350 827.00 | | 231 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 323.00 | | 865 323.00 | 865 323.00 |
FG Production vendue services | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 911.00 | | 877 911.00 | 877 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 319.00 | 8 752.00 | | 33 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | 486.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 982.00 | 567 857.00 | | 972 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 075.00 | 588 060.00 | | 960 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 907.00 | -20 203.00 | | 12 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 908.00 | 74 142.00 | 149 766.00 | 223 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 284.00 | 85 346.00 | 9 938.00 | 95 284.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 702.00 | 231 936.00 | 149 766.00 | 381 702.00 |