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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589.00 | 45.00 | 1 543.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 929.00 | 21 518.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 347.00 | 3 921.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717.00 | 1 277.00 | 27 440.00 | 28 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 745.00 | 859.00 | 465 886.00 | 466 745.00 |
BZ Autres créances | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
CF Disponibilités | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 782.00 | 859.00 | 712 923.00 | 713 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 500.00 | 2 137.00 | 740 363.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DL TOTAL (I) | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DP Provisions pour risques | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 108.00 | | | 359 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 322.00 | | | 376 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 228.00 | | | 622 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 363.00 | | | 740 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 228.00 | | | 622 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469.00 | | 21 769.00 | 7 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | | 21 769.00 | 4 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 1 085.00 | 1 277.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 085.00 | 1 277.00 | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 322.00 | 376 322.00 | | 376 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 108.00 | 16 571.00 | 22 537.00 | 39 108.00 |
VI Groupe et associés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 357.00 | 563 357.00 | 2 000.00 | 565 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 228.00 | 622 228.00 | | 622 228.00 |