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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589.00 | 682.00 | 908.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 298.00 | 74 678.00 | 122 621.00 | 197 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 4 028.00 | 7 987.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 423.00 | 79 388.00 | 180 035.00 | 259 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 412.00 | 9 098.00 | 1 648 315.00 | 1 657 412.00 |
BZ Autres créances | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CF Disponibilités | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 111.00 | 9 098.00 | 1 883 013.00 | 1 892 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 534.00 | 88 486.00 | 2 063 049.00 | 2 151 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 455.00 | | | 793 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 197.00 | | | 279 197.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 213.00 | | | 405 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 304.00 | | | 1 901 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 049.00 | | | 2 063 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 871.00 | | | 1 758 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 650.00 | | 3 870 650.00 | 3 870 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 650.00 | | 3 870 650.00 | 3 870 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 159.00 | | | 3 934 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 988.00 | | | 3 972 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 841.00 | | 13 062.00 | 197 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 841.00 | | 13 062.00 | 197 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 697.00 | 33 691.00 | | 45 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 33 691.00 | | 45 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 455.00 | 793 455.00 | | 793 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 213.00 | 405 213.00 | | 405 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 618.00 | 1 644 618.00 | | 1 644 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 522.00 | 69 088.00 | 142 433.00 | 211 522.00 |
VI Groupe et associés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 163.00 | 1 736 643.00 | 48 520.00 | 1 785 163.00 |
VW T.V.A. | 233 545.00 | 233 545.00 | | 233 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 304.00 | 1 758 871.00 | 142 433.00 | 1 901 304.00 |