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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589.00 | 363.00 | 1 225.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 282.00 | 43 294.00 | 145 988.00 | 189 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968.00 | 2 038.00 | 4 929.00 | 6 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 230.00 | 45 697.00 | 225 533.00 | 271 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 361.00 | 859.00 | 1 081 502.00 | 1 082 361.00 |
BZ Autres créances | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CF Disponibilités | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 211.00 | 859.00 | 1 472 351.00 | 1 473 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 442.00 | 46 556.00 | 1 697 885.00 | 1 744 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 064.00 | | | 426 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 862.00 | | | 452 862.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 312.00 | | | 1 520 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 885.00 | | | 1 697 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 164.00 | | | 1 429 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 041.00 | | | 156 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 021.00 | | 74 190.00 | 208 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 980.00 | 73 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 271 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 021.00 | | 2 820.00 | 195 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 71 370.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 31 487.00 | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 31 487.00 | | 14 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 302.00 | 458 302.00 | | 458 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 863.00 | 452 863.00 | | 452 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 362.00 | 1 082 362.00 | | 1 082 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 023.00 | 191 614.00 | 78 409.00 | 270 023.00 |
VI Groupe et associés | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 286.00 | 1 184 896.00 | 73 390.00 | 1 258 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 574.00 | 1 429 165.00 | 78 409.00 | 1 507 574.00 |