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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 471.00 | 233 330.00 | 67 140.00 | 300 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 194.00 | 83 247.00 | 68 946.00 | 152 194.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 566.00 | 316 577.00 | 149 988.00 | 466 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
BZ Autres créances | 602 166.00 | | 602 166.00 | 602 166.00 |
CF Disponibilités | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 870.00 | | 1 009 870.00 | 1 009 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 436.00 | 316 577.00 | 1 159 858.00 | 1 476 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
DH Report à nouveau | -267 682.00 | -249 378.00 | | -267 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -18 304.00 | | 5 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 564.00 | 153 930.00 | | 98 564.00 |
DL TOTAL (I) | -124 614.00 | -74 309.00 | | -124 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 013.00 | 740 266.00 | | 602 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 744.00 | 42 217.00 | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 649.00 | 148 203.00 | | 473 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 130 557.00 | | 116 847.00 |
EA Autres dettes | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 472.00 | 1 061 244.00 | | 1 284 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 858.00 | 986 936.00 | | 1 159 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 791.00 | 494 600.00 | | 829 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 272.00 | 222 035.00 | 1 378 307.00 | 1 156 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 272.00 | 222 035.00 | 1 378 307.00 | 1 156 272.00 |
FM Production stockée | | | -18 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 87.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 3 923.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 4 010.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 838.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 842.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 3 167.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 606.00 | 2 213 957.00 | | 2 140 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 545.00 | 2 232 261.00 | | 2 135 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | -18 304.00 | | 5 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 649.00 | 473 649.00 | | 473 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 1 000.00 | 2 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 381.00 | 147 199.00 | 420 182.00 | 567 381.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 36 226.00 | 1 156.00 | 37 382.00 |
VP Divers | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 204.00 | 584 204.00 | | 469 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 748.00 | 772 492.00 | 3 256.00 | 775 748.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 474.00 | 829 292.00 | 454 682.00 | 1 284 474.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |