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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 546.00 | 308 910.00 | 94 636.00 | 403 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 067.00 | 184 445.00 | 75 621.00 | 260 067.00 |
BF Prêts | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 196.00 | 493 355.00 | 184 840.00 | 678 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 639.00 | | 358 639.00 | 358 639.00 |
BZ Autres créances | 507 728.00 | | 507 728.00 | 507 728.00 |
CF Disponibilités | 333 282.00 | | 333 282.00 | 333 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 767.00 | | 1 483 767.00 | 1 483 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 963.00 | 493 356.00 | 1 668 607.00 | 2 161 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 1 956.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 049.00 | 11 085.00 | | 126 049.00 |
DH Report à nouveau | -219 034.00 | -253 583.00 | | -219 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | 173 957.00 | | 3 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 130.00 | 9 000.00 | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283.00 | -31 184.00 | | 8 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 704.00 | 589 855.00 | | 500 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 414.00 | 41 990.00 | | 40 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 646.00 | 301 692.00 | | 945 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 649.00 | 116 859.00 | | 172 649.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 7 261.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 323.00 | 1 057 659.00 | | 1 660 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 607.00 | 1 026 475.00 | | 1 668 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 888.00 | 573 786.00 | | 1 338 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 390.00 | 668 254.00 | 1 297 644.00 | 629 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 390.00 | 668 254.00 | 1 297 644.00 | 629 390.00 |
FM Production stockée | | | -41 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -199.00 | 420 497.00 | | -199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 448.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -167.00 | 420 946.00 | | -167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 401.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 624.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 417 322.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 838.00 | 1 955 707.00 | | 1 892 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 501.00 | 1 781 750.00 | | 1 889 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337.00 | 173 957.00 | | 3 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 195.00 | 40 886.00 | | 30 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 646.00 | 945 646.00 | | 945 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 640.00 | 358 640.00 | | 358 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 078.00 | 147 643.00 | 321 163.00 | 469 078.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VP Divers | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 573.00 | 872 573.00 | | 872 573.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 324.00 | 1 338 889.00 | 321 163.00 | 1 660 324.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |