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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 14 329.00 | 9 238.00 | 23 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 387.00 | 14 329.00 | 12 058.00 | 26 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203 134.00 | | 1 203 134.00 | 1 203 134.00 |
072 Créances – Autres | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
084 Disponibilités | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 610 955.00 | | 1 610 955.00 | 1 610 955.00 |
110 Total général Actif | 1 637 341.00 | 14 329.00 | 1 623 012.00 | 1 637 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 236 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 11 209.00 | 9 396.00 | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 425.00 | 11 209.00 | 12 216.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 376.00 | | 818 376.00 | 818 376.00 |
BZ Autres créances | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CF Disponibilités | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 473.00 | | 1 408 473.00 | 1 408 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 898.00 | 11 209.00 | 1 420 689.00 | 1 431 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
DL TOTAL (I) | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764.00 | | | 670 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
EA Autres dettes | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 708.00 | | | 1 184 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 689.00 | | | 1 420 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 233.00 | | | 988 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 5 354.00 | 5 538.00 | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | 5 354.00 | 5 538.00 | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 764.00 | 670 764.00 | | 670 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 675.00 | 37 227.00 | 91 448.00 | 128 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 610.00 | 923 610.00 | | 923 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 430.00 | 923 610.00 | 2 820.00 | 926 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 708.00 | 988 233.00 | 196 475.00 | 1 184 708.00 |