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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 309.00 | 12 900.00 | 15 409.00 | 28 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 129.00 | 12 900.00 | 18 229.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 412.00 | | 2 001 412.00 | 2 001 412.00 |
BZ Autres créances | 298 543.00 | | 298 543.00 | 298 543.00 |
CF Disponibilités | 1 465 711.00 | | 1 465 711.00 | 1 465 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 666.00 | | 3 765 666.00 | 3 765 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 795.00 | 12 900.00 | 3 783 895.00 | 3 796 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 971.00 | | | 473 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DL TOTAL (I) | 646 568.00 | | | 646 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 154.00 | | | 502 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 921.00 | | | 1 853 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 733.00 | | | 693 733.00 |
EA Autres dettes | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 327.00 | | | 3 137 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 895.00 | | | 3 783 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 361.00 | | | 2 761 361.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 5 339.00 | 6 875.00 | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 5 339.00 | 6 875.00 | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 921.00 | 1 853 921.00 | | 1 853 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 733.00 | 693 733.00 | | 693 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 154.00 | 126 188.00 | 375 966.00 | 502 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 955.00 | 2 299 955.00 | | 2 299 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 775.00 | 2 299 955.00 | 2 820.00 | 2 302 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 327.00 | 2 761 361.00 | 375 966.00 | 3 137 327.00 |