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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 20 854.00 | 18 558.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 232.00 | 20 854.00 | 21 378.00 | 42 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 552.00 | | 2 868 552.00 | 2 868 552.00 |
BZ Autres créances | 391 517.00 | | 391 517.00 | 391 517.00 |
CF Disponibilités | 1 431 337.00 | | 1 431 337.00 | 1 431 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 406.00 | | 4 691 406.00 | 4 691 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 638.00 | 20 854.00 | 4 712 784.00 | 4 733 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 568.00 | | | 624 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
DL TOTAL (I) | 844 293.00 | | | 844 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 604.00 | | | 367 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 730.00 | | | 2 604 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 250.00 | | | 700 250.00 |
EA Autres dettes | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 492.00 | | | 3 868 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 784.00 | | | 4 712 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 868.00 | | | 3 600 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 7 954.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 7 954.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 730.00 | 2 604 730.00 | | 2 604 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 250.00 | 700 250.00 | | 700 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 604.00 | 99 980.00 | 267 624.00 | 367 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260 069.00 | 3 260 069.00 | | 3 260 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 889.00 | 3 260 069.00 | 2 820.00 | 3 262 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 492.00 | 3 600 868.00 | 267 624.00 | 3 868 492.00 |