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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 32 041.00 | 7 723.00 | 39 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 488.00 | 53 586.00 | 99 903.00 | 153 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 377.00 | 85 727.00 | 284 651.00 | 370 377.00 |
BT Marchandises | 143 550.00 | 12 200.00 | 131 350.00 | 143 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 112.00 | 1 519.00 | 63 593.00 | 65 112.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 777.00 | 13 719.00 | 316 058.00 | 329 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 155.00 | 99 445.00 | 600 709.00 | 700 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 216.00 | 138 011.00 | | 162 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 39 206.00 | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 617.00 | 188 216.00 | | 205 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 025.00 | 161 257.00 | | 144 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 46 207.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 110 642.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 263.00 | 52 869.00 | | 126 263.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 093.00 | 374 885.00 | | 395 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 709.00 | 563 101.00 | | 600 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 414.00 | 256 418.00 | | 289 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 963.00 | | 29 728.00 | 343 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963.00 | 2 350.00 | 370 378.00 | 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 2 350.00 | 193 252.00 | 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 696.00 | | 28 870.00 | 167 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 167.00 | | 858.00 | 16 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 080.00 | 19 997.00 | 2 350.00 | 68 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 980.00 | 19 997.00 | 2 350.00 | 67 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 025.00 | 38 346.00 | 105 679.00 | 144 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 092.00 | 82 490.00 | 5 602.00 | 88 092.00 |
VW T.V.A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 093.00 | 289 414.00 | 105 679.00 | 395 093.00 |