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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 271.00 | 31 999.00 | 12 272.00 | 44 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 189.00 | 69 552.00 | 79 637.00 | 149 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 780.00 | 101 651.00 | 269 129.00 | 370 780.00 |
BT Marchandises | 167 921.00 | 15 700.00 | 152 221.00 | 167 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 014.00 | 15 700.00 | 423 314.00 | 439 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 795.00 | 117 351.00 | 692 444.00 | 809 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 617.00 | 162 216.00 | | 194 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 32 400.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 244 407.00 | 205 617.00 | | 244 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 154.00 | 144 025.00 | | 124 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 25 240.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 829.00 | 98 998.00 | | 172 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 804.00 | 126 263.00 | | 144 804.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 567.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 037.00 | 395 093.00 | | 448 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 444.00 | 600 709.00 | | 692 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 378.00 | | 7 906.00 | 370 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 370 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 193 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 252.00 | | 7 711.00 | 193 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 195.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 727.00 | 23 191.00 | 7 266.00 | 85 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | 23 191.00 | 7 266.00 | 85 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 154.00 | 46 474.00 | 77 680.00 | 124 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 272.00 | 52 609.00 | 5 663.00 | 58 272.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 037.00 | 370 357.00 | 77 680.00 | 448 037.00 |