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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 339.00 | 33 731.00 | 15 608.00 | 49 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 980.00 | 81 185.00 | 58 794.00 | 139 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 638.00 | 115 016.00 | 251 622.00 | 366 638.00 |
BT Marchandises | 213 696.00 | 34 200.00 | 179 496.00 | 213 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BZ Autres créances | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CF Disponibilités | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 269.00 | 34 200.00 | 388 069.00 | 422 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 907.00 | 149 216.00 | 639 691.00 | 788 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 407.00 | 194 617.00 | | 233 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | 38 790.00 | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 322 141.00 | 244 407.00 | | 322 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 680.00 | 124 154.00 | | 77 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 2 483.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 172 829.00 | | 114 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 005.00 | 144 804.00 | | 122 005.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 3 767.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 550.00 | 448 037.00 | | 317 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 691.00 | 692 444.00 | | 639 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 488.00 | 370 357.00 | | 291 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 780.00 | | | 370 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 651.00 | 23 292.00 | | 101 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 551.00 | 23 292.00 | | 101 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VB T. V. A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 680.00 | 51 618.00 | 26 062.00 | 77 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 550.00 | 291 488.00 | 26 062.00 | 317 550.00 |