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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AN Terrains | 1 785 223.00 | | 1 785 223.00 | 1 785 223.00 |
AP Constructions | 171 746.00 | 32 150.00 | 139 596.00 | 171 746.00 |
BF Prêts | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 136.00 | 34 095.00 | 1 925 041.00 | 1 959 136.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 4 411 233.00 | | 4 411 233.00 | 4 411 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 223.00 | | 4 415 223.00 | 4 415 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 358.00 | 34 095.00 | 6 340 263.00 | 6 374 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 325.00 | -62 016.00 | | -12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 592.00 | 49 691.00 | | 1 586 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 267.00 | 287 675.00 | | 1 874 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 247.00 | 3 792 063.00 | | 3 752 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 1 693.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 540.00 | 1 618.00 | | 685 540.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 5 430.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 996.00 | 3 800 835.00 | | 4 447 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 263.00 | 4 088 510.00 | | 6 340 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701 469.00 | 416 400.00 | | 3 701 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701 469.00 | 416 400.00 | | 3 701 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 119.00 | 361 687.00 | | 1 397 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 119.00 | 361 687.00 | | 1 415 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286 350.00 | 54 712.00 | | 2 286 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 540.00 | | | 685 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 117.00 | 519 444.00 | | 3 731 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 525.00 | 469 753.00 | | 2 144 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 592.00 | 49 691.00 | | 1 586 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 240.00 | | 221.00 | 3 986 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 904.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027 322.00 | 1 959 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710 418.00 | 1 956 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 390.00 | | | 3 667 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 904.00 | | 221.00 | 316 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 050.00 | 13 346.00 | 313 300.00 | 334 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | 32.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 137.00 | 13 314.00 | 313 300.00 | 332 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 413.00 | 150 413.00 | 600 000.00 | 3 200 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 540.00 | 685 540.00 | | 685 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 551 835.00 | 551 835.00 | | 551 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 996.00 | 1 397 996.00 | 600 000.00 | 4 447 996.00 |