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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AN Terrains | 1 785 223.00 | | 1 785 223.00 | 1 785 223.00 |
AP Constructions | 171 746.00 | 39 493.00 | 132 253.00 | 171 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 591.00 | 41 439.00 | 2 169 153.00 | 2 210 591.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 2 397 458.00 | | 2 397 458.00 | 2 397 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 762.00 | | 2 410 762.00 | 2 410 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 354.00 | 41 439.00 | 4 579 915.00 | 4 621 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 267.00 | -12 325.00 | | 144 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 575.00 | 1 586 592.00 | | -9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 693.00 | 1 874 267.00 | | 1 864 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 829.00 | 3 752 247.00 | | 2 704 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 566.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 685 540.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 4 610.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 222.00 | 4 447 996.00 | | 2 706 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 915.00 | 6 340 263.00 | | 4 579 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 701 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 701 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 286 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | 685 540.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 987.00 | 3 731 117.00 | | 24 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 561.00 | 2 144 525.00 | | 34 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 575.00 | 1 586 592.00 | | -9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 136.00 | | 1 001 677.00 | 1 959 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 221.00 | 251 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 221.00 | 2 210 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 970.00 | | | 1 956 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 1 001 677.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 7 343.00 | | 34 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 7 343.00 | | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612 886.00 | 2 612 886.00 | | 2 612 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | 251 677.00 | 251 677.00 | | 251 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 607 222.00 | | | 3 607 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 222.00 | 2 706 222.00 | | 2 706 222.00 |