| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AN Terrains | 1 785 223.00 | | 1 785 223.00 | 1 785 223.00 |
AP Constructions | 171 746.00 | 46 518.00 | 125 229.00 | 171 746.00 |
BF Prêts | 1 289 811.00 | | 1 289 811.00 | 1 289 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 726.00 | 48 463.00 | 3 200 263.00 | 3 248 726.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 401 984.00 | | 401 984.00 | 401 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 174.00 | | 413 174.00 | 413 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 900.00 | 48 463.00 | 3 613 438.00 | 3 661 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 693.00 | 144 267.00 | | 134 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | -9 575.00 | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 088.00 | 1 864 693.00 | | 1 858 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 440.00 | 2 704 829.00 | | 1 751 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 320.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 349.00 | 2 706 222.00 | | 1 755 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 438.00 | 4 579 915.00 | | 3 613 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 086.00 | 24 987.00 | | 30 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 690.00 | 34 561.00 | | 36 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 604.00 | -9 575.00 | | -6 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 591.00 | | 1 909 811.00 | 2 210 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 677.00 | 1 289 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 677.00 | 3 248 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 970.00 | | | 1 956 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 677.00 | | 1 909 811.00 | 251 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 439.00 | 7 024.00 | | 41 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 7 024.00 | | 39 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 440.00 | 884 218.00 | 867 222.00 | 1 751 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 680.00 | 1 320.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 289 811.00 | 879 811.00 | 410 000.00 | 1 289 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 002.00 | 891 002.00 | 410 000.00 | 1 301 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 349.00 | 886 807.00 | 868 542.00 | 1 755 349.00 |