| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 5 074.00 | 5 643.00 | 10 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420.00 | 5 074.00 | 13 347.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 054.00 | 82.00 | 541 972.00 | 542 054.00 |
BZ Autres créances | 1 164 688.00 | | 1 164 688.00 | 1 164 688.00 |
CF Disponibilités | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 637.00 | 82.00 | 1 807 554.00 | 1 807 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 057.00 | 5 156.00 | 1 820 901.00 | 1 826 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 968.00 | -157 495.00 | | -44 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 028.00 | 112 527.00 | | 120 028.00 |
DL TOTAL (I) | 175 060.00 | 55 032.00 | | 175 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076.00 | 2 976.00 | | 2 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076.00 | 2 976.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 603.00 | 155 403.00 | | 201 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 962.00 | 682 943.00 | | 864 962.00 |
EA Autres dettes | 577 199.00 | 22 853.00 | | 577 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 764.00 | 915 277.00 | | 1 643 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 901.00 | 973 285.00 | | 1 820 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 764.00 | 915 277.00 | | 1 643 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 291.00 | 28 412.00 | 3 768 703.00 | 3 740 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 291.00 | 28 412.00 | 3 768 703.00 | 3 740 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 856.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 856.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 2 976.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 2 976.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -2 120.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 998.00 | 3 100 272.00 | | 3 837 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 970.00 | 2 987 745.00 | | 3 717 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 028.00 | 112 527.00 | | 120 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 365.00 | 28 174.00 | | 16 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 976.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 2 976.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 3 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 2 700.00 | |