| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 3 969.00 | 3 479.00 | 7 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 404.00 | 3 969.00 | 13 435.00 | 17 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 |
BZ Autres créances | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
CF Disponibilités | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 075.00 | | 1 776 075.00 | 1 776 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 479.00 | 3 969.00 | 1 789 510.00 | 1 793 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 65 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 060.00 | | | -44 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 669.00 | -109 121.00 | | 168 669.00 |
DL TOTAL (I) | 234 608.00 | 65 940.00 | | 234 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281.00 | 2 095.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 2 095.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 512 283.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 130 384.00 | | 177 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 126.00 | 581 007.00 | | 1 345 126.00 |
EA Autres dettes | 28 911.00 | 58 220.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 620.00 | 2 281 894.00 | | 1 553 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 510.00 | 2 349 929.00 | | 1 789 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 620.00 | 2 281 894.00 | | 1 553 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 880.00 | | 3 579 880.00 | 3 579 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 880.00 | | 3 579 880.00 | 3 579 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | 11 184.00 | | 8 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 3 500.00 | | 4 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 787.00 | 16 760.00 | | 12 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 8 677.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 102.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -813.00 | 2 095.00 | | -813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 10 873.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 519.00 | 5 887.00 | | 11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 510.00 | 1 855 007.00 | | 3 887 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 841.00 | 1 964 128.00 | | 3 718 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 669.00 | -109 121.00 | | 168 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095.00 | -813.00 | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | -813.00 | | 2 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 860.00 | 712 860.00 | | 712 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 420.00 | 291 420.00 | | 291 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VB T. V. A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 076.00 | 1 517 152.00 | 3 924.00 | 1 521 076.00 |
VW T.V.A. | 275 666.00 | 275 666.00 | | 275 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 620.00 | 1 553 620.00 | | 1 553 620.00 |