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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 2 943.00 | 4 505.00 | 7 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 437.00 | 2 943.00 | 14 495.00 | 17 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
BZ Autres créances | 2 094 037.00 | | 2 094 037.00 | 2 094 037.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 434.00 | | 2 335 434.00 | 2 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 872.00 | 2 943.00 | 2 349 929.00 | 2 352 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
DH Report à nouveau | | -44 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 121.00 | 120 028.00 | | -109 121.00 |
DL TOTAL (I) | 65 940.00 | 175 060.00 | | 65 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095.00 | 2 076.00 | | 2 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095.00 | 2 076.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 283.00 | | | 1 512 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 201 603.00 | | 130 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 007.00 | 864 962.00 | | 581 007.00 |
EA Autres dettes | 58 220.00 | 577 199.00 | | 58 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 894.00 | 1 643 764.00 | | 2 281 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 929.00 | 1 820 901.00 | | 2 349 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 894.00 | 1 643 764.00 | | 2 281 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 569.00 | | 1 690 569.00 | 1 690 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 569.00 | | 1 690 569.00 | 1 690 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | 161.00 | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | 2 700.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 760.00 | 5 361.00 | | 16 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 677.00 | 2 700.00 | | 8 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 105.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | 1 800.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 873.00 | 4 605.00 | | 10 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 887.00 | 756.00 | | 5 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 007.00 | 3 837 998.00 | | 1 855 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 128.00 | 3 717 970.00 | | 1 964 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 121.00 | 120 028.00 | | -109 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076.00 | 2 095.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 2 095.00 | 2 158.00 | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 319.00 | 399 319.00 | | 399 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 165.00 | 1 724 165.00 | | 1 724 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 283.00 | 1 512 283.00 | | 1 512 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 180.00 | 172 360.00 | 9 820.00 | 182 180.00 |
VP Divers | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 073.00 | 2 207 295.00 | 13 778.00 | 2 221 073.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 894.00 | 2 281 894.00 | | 2 281 894.00 |