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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 971.00 | 57 753.00 | 13 218.00 | 70 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 969.00 | 60 838.00 | 84 131.00 | 144 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 441.00 | 118 591.00 | 129 850.00 | 248 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 072.00 | 118 591.00 | 180 481.00 | 299 072.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 213.00 | | | -138 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 948.00 | | | -24 948.00 |
DL TOTAL (I) | -153 161.00 | | | -153 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 642.00 | | | 333 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 409.00 | | | 257 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 919.00 | | 849 919.00 | 849 919.00 |
FG Production vendue services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 809.00 | | 855 809.00 | 855 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | 44 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 339.00 | | | 856 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 287.00 | | | 881 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 948.00 | | | -24 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 441.00 | | | 248 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 26 801.00 | | 91 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | 26 801.00 | | 91 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 677.00 | 32 560.00 | 38 116.00 | 70 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 584.00 | 15 232.00 | 3 351.00 | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 642.00 | 295 525.00 | 38 116.00 | 333 642.00 |