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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 971.00 | 69 391.00 | 1 580.00 | 70 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 932.00 | 72 948.00 | 68 984.00 | 141 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 854.00 | 142 338.00 | 102 516.00 | 244 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 746.00 | 142 338.00 | 179 408.00 | 321 746.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 161.00 | | | -163 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | -152 419.00 | | | -152 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 780.00 | | | 252 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
FG Production vendue services | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 554.00 | | 441 554.00 | 441 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 634.00 | | | 468 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 892.00 | | | 467 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 591.00 | 26 784.00 | 3 037.00 | 118 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | 26 784.00 | 3 037.00 | 118 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 861.00 | 18 814.00 | 79 047.00 | 97 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 59 078.00 | 2 801.00 | 61 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 827.00 | 252 780.00 | 79 047.00 | 331 827.00 |