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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | -837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 434.00 | 37 202.00 | 23 232.00 | 60 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 395.00 | 26 840.00 | 168 555.00 | 195 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 780.00 | 64 879.00 | 203 901.00 | 268 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 611.00 | 64 879.00 | 279 733.00 | 344 611.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 419.00 | | | -162 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 803.00 | | | -49 803.00 |
DL TOTAL (I) | -202 222.00 | | | -202 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 955.00 | | | 481 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 461.00 | | | 349 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 251.00 | | 529 251.00 | 529 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 251.00 | | 529 251.00 | 529 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 055.00 | | | -67 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 623.00 | | | 585 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 426.00 | | | 635 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 803.00 | | | -49 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 338.00 | 73 121.00 | 150 580.00 | 142 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 338.00 | 72 283.00 | 150 580.00 | 142 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 722.00 | 255 722.00 | | 255 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 091.00 | 26 597.00 | 131 161.00 | 159 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 884.00 | 12 082.00 | 2 801.00 | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 955.00 | 349 461.00 | 131 161.00 | 481 955.00 |