| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 19 559.00 | 8 940.00 | 28 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 595.00 | 19 559.00 | 118 036.00 | 137 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 344.00 | 986.00 | 1 372 357.00 | 1 373 344.00 |
BZ Autres créances | 619 173.00 | | 619 173.00 | 619 173.00 |
CF Disponibilités | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 148 472.00 | 986.00 | 2 147 485.00 | 2 148 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 067.00 | 20 545.00 | 2 265 521.00 | 2 286 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
DH Report à nouveau | | -88 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 799.00 | 199 933.00 | | 275 799.00 |
DL TOTAL (I) | 487 286.00 | 211 487.00 | | 487 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 803.00 | 112.00 | | 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 803.00 | 112.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 117.00 | 141 537.00 | | 286 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 075.00 | 797 305.00 | | 1 427 075.00 |
EA Autres dettes | 64 238.00 | 8 256.00 | | 64 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 431.00 | 1 079 667.00 | | 1 777 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 521.00 | 1 291 266.00 | | 2 265 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 431.00 | 1 079 667.00 | | 1 777 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 580 912.00 | | 5 580 912.00 | 5 580 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 912.00 | | 5 580 912.00 | 5 580 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 425.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 420.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 112.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 532.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | -107.00 | | 5 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 005.00 | -133 026.00 | | 96 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 412.00 | 3 805 384.00 | | 5 629 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 613.00 | 3 605 451.00 | | 5 353 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 799.00 | 199 933.00 | | 275 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | 10 901.00 | | 7 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | 691.00 | | 112.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 683.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 683.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 1 374.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | | |