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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 21 309.00 | 3 210.00 | 24 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 559.00 | 21 309.00 | 117 250.00 | 138 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 568.00 | 683.00 | 1 406 885.00 | 1 407 568.00 |
BZ Autres créances | 690 852.00 | | 690 852.00 | 690 852.00 |
CF Disponibilités | 224 115.00 | | 224 115.00 | 224 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 442.00 | 683.00 | 2 339 760.00 | 2 340 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 002.00 | 21 992.00 | 2 457 010.00 | 2 479 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 287.00 | 101 488.00 | | 377 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 236.00 | 275 799.00 | | 117 236.00 |
DL TOTAL (I) | 604 522.00 | 487 287.00 | | 604 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067.00 | 803.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | 803.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 286 117.00 | | 167 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 238.00 | 1 427 075.00 | | 1 604 238.00 |
EA Autres dettes | 79 880.00 | 64 239.00 | | 79 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 421.00 | 1 777 431.00 | | 1 851 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 010.00 | 2 265 522.00 | | 2 457 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 421.00 | 1 777 431.00 | | 1 851 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 498 098.00 | | 5 498 098.00 | 5 498 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 098.00 | | 5 498 098.00 | 5 498 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 7 000.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 079.00 | 1 048.00 | | 6 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 691.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 1 963.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | 5 037.00 | | 9 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 352.00 | 87 901.00 | | 7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 96 005.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 144.00 | 5 629 412.00 | | 5 535 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 909.00 | 5 353 613.00 | | 5 417 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 236.00 | 275 799.00 | | 117 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803.00 | 1 067.00 | 804.00 | 803.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 304.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 304.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 1 067.00 | 1 108.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 067.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 101.00 | 847 101.00 | | 847 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 237.00 | 365 237.00 | | 365 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 880.00 | 1 404 880.00 | | 1 404 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VC Groupe et associés | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 977.00 | 189 951.00 | 13 026.00 | 202 977.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 892.00 | 2 082 706.00 | 20 186.00 | 2 102 892.00 |
VW T.V.A. | 338 502.00 | 338 502.00 | | 338 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 421.00 | 1 851 421.00 | | 1 851 421.00 |