| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 1 292.00 | 5 586.00 | 6 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 918.00 | 1 292.00 | 119 626.00 | 120 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 624.00 | 3 017.00 | 2 015 607.00 | 2 018 624.00 |
BZ Autres créances | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
CF Disponibilités | 934 006.00 | | 934 006.00 | 934 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 287.00 | 3 017.00 | 3 238 270.00 | 3 241 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 205.00 | 4 309.00 | 3 357 895.00 | 3 362 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 522.00 | 377 287.00 | | 494 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 490.00 | 117 236.00 | | 165 490.00 |
DL TOTAL (I) | 770 012.00 | 604 522.00 | | 770 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 841.00 | 1 067.00 | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 841.00 | 1 067.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | 167 304.00 | | 256 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 233.00 | 1 604 238.00 | | 2 275 233.00 |
EA Autres dettes | 55 046.00 | 79 880.00 | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 042.00 | 1 851 421.00 | | 2 587 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 895.00 | 2 457 010.00 | | 3 357 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 444 613.00 | | 8 444 613.00 | 8 444 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 613.00 | | 8 444 613.00 | 8 444 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 013 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 16 029.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | 16 833.00 | | 4 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 079.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -226.00 | 1 067.00 | | -226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -224.00 | 7 146.00 | | -224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 9 687.00 | | 4 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 579.00 | 7 352.00 | | 84 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 246.00 | 13 027.00 | | 89 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 552.00 | 5 535 144.00 | | 8 495 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 062.00 | 5 417 909.00 | | 8 330 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 490.00 | 117 236.00 | | 165 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | -226.00 | | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | 2 413.00 | 78.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | 2 413.00 | 78.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 2 187.00 | 78.00 | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 574.00 | 1 229 574.00 | | 1 229 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 867.00 | 461 867.00 | | 461 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 174.00 | 2 011 174.00 | | 2 011 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 753.00 | 2 307 281.00 | 4 472.00 | 2 311 753.00 |
VW T.V.A. | 379 387.00 | 379 387.00 | | 379 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 042.00 | 2 587 042.00 | | 2 587 042.00 |