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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 160.00 | 2 236.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697.00 | 1 160.00 | 2 537.00 | 3 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 505.00 | 1 160.00 | 247 345.00 | 248 505.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 901.00 | | | -140 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | -140 901.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | -127 610.00 | -139 901.00 | | -127 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 634.00 | 89 713.00 | | 41 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 30 073.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 737.00 | 62 074.00 | | 104 737.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 955.00 | 401 860.00 | | 374 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 345.00 | 289 960.00 | | 247 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 955.00 | 401 860.00 | | 374 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | -28 000.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 046.00 | 200 007.00 | | 396 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 755.00 | 340 908.00 | | 383 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291.00 | -140 901.00 | | 12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 679.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 679.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 955.00 | 374 955.00 | | 374 955.00 |