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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 7 922.00 | 23 426.00 | 31 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 820.00 | 338 094.00 | 26 727.00 | 364 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 518.00 | 206 835.00 | 801 683.00 | 1 008 518.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 777.00 | 206 835.00 | 1 078 943.00 | 1 285 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 598.00 | 544 928.00 | 1 105 669.00 | 1 650 598.00 |
CU Autres participations | 112 251.00 | 111 950.00 | 301.00 | 112 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -475 524.00 | | | -475 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 965.00 | | | -34 965.00 |
DL TOTAL (I) | -509 390.00 | | | -509 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 632.00 | | | 1 319 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
EA Autres dettes | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 059.00 | | | 1 615 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 669.00 | | | 1 105 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 059.00 | | | 1 615 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 269.00 | | 668 269.00 | 668 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 269.00 | | 668 269.00 | 668 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 560.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 414.00 | | | 687 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 379.00 | | | 722 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 965.00 | | | -34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 3 687.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 687.00 | | 4 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
6T Sur comptes clients | 156 275.00 | 50 560.00 | | 156 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 446.00 | 50 560.00 | | 486 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 446.00 | 50 560.00 | | 486 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 221.00 | | 218 221.00 | 218 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 632.00 | 1 319 632.00 | | 1 319 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 959.00 | 1 016 738.00 | 221 221.00 | 1 237 959.00 |
VW T.V.A. | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 059.00 | 1 615 059.00 | | 1 615 059.00 |