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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 4 236.00 | 2 886.00 | 7 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 594.00 | 334 407.00 | 3 187.00 | 337 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 518.00 | 156 275.00 | 16 243.00 | 172 518.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 013.00 | 156 275.00 | 48 738.00 | 205 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 606.00 | 490 682.00 | 51 925.00 | 542 606.00 |
CU Autres participations | 112 251.00 | 111 950.00 | 301.00 | 112 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | -119 720.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 694.00 | 121 989.00 | | -477 694.00 |
DL TOTAL (I) | -474 425.00 | 3 269.00 | | -474 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 832.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 752.00 | 219 522.00 | | 219 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 91 871.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 009.00 | 138 336.00 | | 188 009.00 |
EA Autres dettes | 73 915.00 | 86 019.00 | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 349.00 | 536 579.00 | | 526 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 925.00 | 539 848.00 | | 51 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 350.00 | 536 580.00 | | 526 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | 832.00 | | 1 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 275.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 5 886.00 | | 3 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 35.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 35.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -35.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 068.00 | 816 968.00 | | 620 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 761.00 | 694 979.00 | | 1 097 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 694.00 | 121 989.00 | | -477 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 1 482.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 482.00 | | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 667.00 | 293 667.00 | | 293 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 221.00 | | 218 221.00 | 218 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 853.00 | 189 632.00 | 218 221.00 | 407 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 349.00 | 526 350.00 | | 526 349.00 |