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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 8 839.00 | 8 437.00 | 17 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 980.00 | 8 839.00 | 16 141.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 903.00 | 5 619.00 | 988 283.00 | 993 903.00 |
BZ Autres créances | 1 835 588.00 | | 1 835 588.00 | 1 835 588.00 |
CF Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 863 625.00 | 5 619.00 | 2 858 006.00 | 2 863 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 606.00 | 14 459.00 | 2 874 147.00 | 2 888 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 582.00 | 193 599.00 | | 207 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 13 982.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 326 008.00 | 317 582.00 | | 326 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | 1 146.00 | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 1 146.00 | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 223.00 | 87 437.00 | | 157 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 104.00 | 629 808.00 | | 858 104.00 |
EA Autres dettes | 1 531 086.00 | 51 903.00 | | 1 531 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 413.00 | 932 296.00 | | 2 546 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 147.00 | 1 251 024.00 | | 2 874 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 413.00 | 932 295.00 | | 2 546 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 529.00 | 51 281.00 | 3 680 810.00 | 3 629 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 529.00 | 51 281.00 | 3 680 810.00 | 3 629 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 715.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 715.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 906.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 839.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | -1 123.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 019.00 | 3 274 362.00 | | 3 725 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 592.00 | 3 260 379.00 | | 3 716 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 13 982.00 | | 8 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939.00 | 10 566.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146.00 | 733.00 | 154.00 | 1 146.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 5 250.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 5 250.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 5 983.00 | 154.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | 154.00 | |