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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 4 755.00 | 7 790.00 | 12 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378.00 | 4 755.00 | 16 622.00 | 21 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 216.00 | 390.00 | 1 424 826.00 | 1 425 216.00 |
BZ Autres créances | 419 755.00 | | 419 755.00 | 419 755.00 |
CF Disponibilités | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 396.00 | 390.00 | 1 914 006.00 | 1 914 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 774.00 | 5 145.00 | 1 930 629.00 | 1 935 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 008.00 | 207 582.00 | | 216 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 360.00 | 8 426.00 | | -88 360.00 |
DL TOTAL (I) | 237 648.00 | 326 008.00 | | 237 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 887.00 | 1 726.00 | | 1 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887.00 | 1 726.00 | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 149.00 | 157 223.00 | | 238 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 149.00 | 858 104.00 | | 1 242 149.00 |
EA Autres dettes | 49 512.00 | 1 526 280.00 | | 49 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 094.00 | 2 541 607.00 | | 1 691 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 629.00 | 2 869 341.00 | | 1 930 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 094.00 | 2 541 607.00 | | 1 691 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 729.00 | 418.00 | 4 350 147.00 | 4 349 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 729.00 | 418.00 | 4 350 147.00 | 4 349 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | 2 427.00 | | 9 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726.00 | 154.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 4 581.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 733.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 803.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | 3 778.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 008.00 | 3 725 019.00 | | 4 396 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 368.00 | 3 716 592.00 | | 4 484 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 360.00 | 8 426.00 | | -88 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 046.00 | 939.00 | | 11 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 1 887.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 390.00 | 5 619.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 390.00 | 5 619.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345.00 | 2 277.00 | 7 345.00 | 7 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 5 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 887.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 149.00 | 238 149.00 | | 238 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 271.00 | 612 271.00 | | 612 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 232.00 | 271 232.00 | | 271 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 984.00 | 1 423 984.00 | | 1 423 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VC Groupe et associés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 896.00 | 259 562.00 | 334.00 | 259 896.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 915.00 | 1 843 404.00 | 4 511.00 | 1 847 915.00 |
VW T.V.A. | 311 820.00 | 311 820.00 | | 311 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 094.00 | 1 691 094.00 | | 1 691 094.00 |