| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 6 870.00 | 5 676.00 | 12 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 6 870.00 | 16 068.00 | 22 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 923.00 | 654.00 | 1 522 269.00 | 1 522 923.00 |
BZ Autres créances | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CF Disponibilités | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 445.00 | 654.00 | 1 816 791.00 | 1 817 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 382.00 | 7 524.00 | 1 832 858.00 | 1 840 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 648.00 | 216 008.00 | | 127 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 535.00 | -88 360.00 | | -145 535.00 |
DL TOTAL (I) | 92 113.00 | 237 648.00 | | 92 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 970.00 | 1 887.00 | | 4 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970.00 | 1 887.00 | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 273.00 | 161 283.00 | | 119 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 174.00 | 238 149.00 | | 156 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 268.00 | 1 242 149.00 | | 1 407 268.00 |
EA Autres dettes | 53 060.00 | 49 512.00 | | 53 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 775.00 | 1 691 094.00 | | 1 735 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 858.00 | 1 930 629.00 | | 1 832 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 775.00 | 1 691 094.00 | | 1 735 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 578 479.00 | | 5 578 479.00 | 5 578 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 479.00 | | 5 578 479.00 | 5 578 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 9 712.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 11 438.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | 5 441.00 | | 6 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | 1 887.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 7 328.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 447.00 | 4 110.00 | | -9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 979.00 | 4 396 008.00 | | 5 602 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 514.00 | 4 484 368.00 | | 5 748 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 535.00 | -88 360.00 | | -145 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 401.00 | 11 046.00 | | 32 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887.00 | 3 084.00 | | 1 887.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 264.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 264.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 3 348.00 | | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 028.00 | 732 028.00 | | 732 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 189.00 | 317 189.00 | | 317 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 898.00 | 1 520 898.00 | | 1 520 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 674.00 | 127 674.00 | | 127 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 851.00 | 1 805 387.00 | 3 464.00 | 1 808 851.00 |
VW T.V.A. | 290 397.00 | 290 397.00 | | 290 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 775.00 | 1 735 775.00 | | 1 735 775.00 |