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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 34.00 | 1 656.00 | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578.00 | 34.00 | 29 544.00 | 29 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 545.00 | | 3 698 545.00 | 3 698 545.00 |
BZ Autres créances | 2 753 293.00 | | 2 753 293.00 | 2 753 293.00 |
CF Disponibilités | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 842.00 | | 6 461 842.00 | 6 461 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 420.00 | 34.00 | 6 491 386.00 | 6 491 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 593.00 | 940 083.00 | | 1 530 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 226.00 | 590 510.00 | | 149 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 818.00 | 1 640 593.00 | | 1 789 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430.00 | 81.00 | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | 81.00 | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 419.00 | 407 068.00 | | 1 450 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 702.00 | 2 567 815.00 | | 3 236 702.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 500.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 138.00 | 3 324 498.00 | | 4 700 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 386.00 | 4 965 171.00 | | 6 491 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 138.00 | 3 324 498.00 | | 4 700 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 760 593.00 | | 11 760 593.00 | 11 760 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 593.00 | | 11 760 593.00 | 11 760 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 580 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 138.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 980.00 | | 8 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 219.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | 1 199.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 145.00 | -1 061.00 | | -10 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 081.00 | 68 994.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | -328 756.00 | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 858.00 | 11 620 340.00 | | 11 770 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 633.00 | 11 029 829.00 | | 11 621 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 226.00 | 590 510.00 | | 149 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | 1 349.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 1 349.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 1 349.00 | | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349.00 | | |