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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 2 293 374.00 | | 2 293 374.00 | 2 293 374.00 |
CF Disponibilités | 1 822 630.00 | | 1 822 630.00 | 1 822 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 232.00 | | 4 116 232.00 | 4 116 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 888.00 | | 4 153 888.00 | 4 153 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 486.00 | 1 679 818.00 | | 1 658 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 162.00 | -21 332.00 | | -303 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 324.00 | 1 768 486.00 | | 1 465 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 469.00 | 1 889.00 | | 6 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 469.00 | 1 889.00 | | 6 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 601.00 | | | 1 371 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 1 954 321.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 275.00 | 1 964 622.00 | | 1 308 275.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 18 643.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 096.00 | 3 940 969.00 | | 2 682 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 888.00 | 5 711 344.00 | | 4 153 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371 601.00 | | | 1 371 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 936.00 | | -10 936.00 | -10 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 936.00 | | -10 936.00 | -10 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 34 642.00 | | 2 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 36 072.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 6 264.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | 1 889.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | 8 153.00 | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | 27 919.00 | | -7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 939.00 | 15 738 007.00 | | 29 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 101.00 | 15 759 340.00 | | 333 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 162.00 | -21 332.00 | | -303 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | 4 579.00 | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 4 579.00 | | 1 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 899.00 | 853 899.00 | | 853 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 796.00 | 279 796.00 | | 279 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 542 355.00 | 542 355.00 | | 542 355.00 |
VC Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 601.00 | 1 371 601.00 | | 1 371 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 149.00 | 410 149.00 | | 410 149.00 |
VP Divers | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 606.00 | 1 044 606.00 | | 1 044 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 154.00 | 2 293 602.00 | 12 552.00 | 2 306 154.00 |
VW T.V.A. | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 096.00 | 2 682 096.00 | | 2 682 096.00 |